银期转账

发表时间:2012-09-13 责任编辑: 来源:海通期货

银期转账

1.   目前可以通过何种方式出入金

答:目前海通期货客户可以通过银期转账和银行汇款两种方式出入金。已开通银期转账客户通过银期转账方式出入金,未开通银期转账客户通过银行汇款方式出入金。

2.   目前哪些银行可以办理银期转账以及办理银期需注意的问题?

答:目前海通期货已经开通了建行、工行、交行、中行、农行、浦发、中信、民生、光大、招商、兴业、平安银行的全国银期转账业务,投资者只要在海通期货完成开户手续后,携带本人身份证、已登记的期货结算账户银行卡和《银期转账协议书》到银行办理银期转账手续。

1)    持有建行、农行借记卡的客户可以跨省在异地办理银期业务。

2)    法人客户办理银期业务时,需到相应期货结算账户的开户行办理手续。

3)    持有工行与建行存折的客户也可以办理银期业务。

3.   各银行银期转账的区别

操作方式

银行

资金划转方式

公司代码

业务代码

建设银行

网上交易系统、网上银行、电话银行

063202

2570

工商银行

网上交易系统、网上银行、电话银行

12390000

9581

交通银行

网上交易系统、网上银行、电话银行

000005

中国银行

网上交易系统、网上银行、电话银行

00000129

个人:E23001

单位:E23004

农业银行

网上交易系统、电话银行

01290000

0008

浦发银行

网上交易系统、网上银行、电话银行

01290000

3466

中信银行

网上交易系统、网上银行、电话银行

01290000

2540

民生银行

网上交易系统、网上银行、电话银行

01290000

31002

光大银行

网上交易系统、网上银行、电话银行

01290000

5690

招商银行

网上交易系统、网上银行、电话银行

660025

30858400001

兴业银行

网上交易系统、网上银行、电话银行

010046

5260

平安银行

网上交易系统、网上银行

01290000

4.   单位客户办理银期转账需要哪些资料

答:单位客户开户办理银期转帐需提供以下材料:

1)    营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人身份证复印件(加盖单位公章)

2)    公章、法人章、财务章

3)    机构在银行的企业结算账户账号

4)    填写银期转账业务申请表

5)    银期转账协议书

6)    业务办理人员需带好机构委托办理签约的授权书和办理人员本人身份证

5.   个人客户办理银期转账需要哪些资料?

答:个人客户开户办理银期转帐需提供以下材料

1)    客户本人身份证原件

2)    银行借记卡原件

3)    银期转账协议书

6.   银行卡已与其它公司期货账户建立银期关系,是否还可以在我公司办理银期转账?

答:可以。

7.   银期转账业务是否可以通过网上银行开通?

答:目前可以通过网银开通银期转账业务的银行是:工商银行、交通银行、建设银行、农业银行、中国银行、光大银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、招商银行、平安银行。

注:该业务仅自然人客户可以使用办理,单位客户目前暂不支持。

8.   在什么时间内可以在银行办理银期转账?

答:客户去银行办理银期转账手续的时间必须在正常交易日的900——1530

9.   银期转账划转资金时要注意哪些问题?

答:常见的问题有4种:

1)    在每个银行,客户只能指定一个银行卡卡号作为银期转账的账号,但客户可以办理多家不同银行的银期转账。

2)    客户在通过银期转账入金时,银行卡中必须最低保留10元余额。

3)    在办理银期转账时银行会要求客户输入期货资金密码,自然人客户初始密码为身份证后六位,单位客户初始密码为营业执照后六位

4)    客户每笔出入金金额最少不得低于100元,每日最高出金金额不得超过50万元。

10. 当日清仓后,能否将保证金全部转出?

答:不能全部转出。因为当日清算未进行前,可取资金为客户资金账户可用资金的70%。第二天,才能将资金全部转出。

11. 在无交易无持仓的情况下,怎样才能通过银期转账将保证金全部转出?

答:50万元以下的资金可以在直接通过银期转账系统划拨资金。若划出资金大于50万元的,请在划转前电致公司财务部(021-68685618),经审核后工作人员将释放资金权限,即可将保证金账户内资金全部转出。

12. 为什么客户大于50万出金需联系期货公司财务部?

答:由于期货交易实行当日结算,公司的资金需在四个交易所及多家银行之间合理配置,因此对大额出金,财务部将合理安排客户需求。

 

 

 


13. 建行、工行、交行、农行、中行、光大、招行、浦发、兴业、中信、民生和平安银行在交易系统中如何进行银期转账操作?


注意事项:

1)   客户输入期货账号和密码,登录网上交易系统。

2)   选择进入银期转账界面。

3)   界面中选择银期转账的银行。

4)   输入资金账户密码(初始密码为身份证后六位),银行账户密码为银行卡的取款密码。

5)   在界面中选择转账类别,(系统中有“银行资金转期货账户”“期货账户资金转银行”“查询银行账户”“查询期货账户”“查询转账明细”五项可选)。

6)   根据需要,入金选择“银行资金转期货账户”,出金选择“期货账户资金转银行”,查询银行借记卡内资金选择“查询银行账户”,查询期货账户资金选择“查询期货账户”。

7)   银期转账金额不低于100元,入金时务必确认银行卡内预留10元余额,出金时客户出金当日最高限额50万元,当日可出金2次,客户出金转账如超过限额的,须事先和期货公司财务部联系(联系电话:02168685618),当日有交易或有持仓账户的出金额度为可用资金的70

8)   转账时间:资金转入:交易日的8351530(农行:8451530),20:30~次日02:30  资金转出:交易日的9051530

9)   返回到查资金界面,点击查询,查看转账是否到账。

10) 中国银行的法人客户不能通过交易系统出入金。

11) 农业银行的法人客户办理银期时,需在银行柜面办理增设密码功能,方可通过交易系统转账。


14. 建设银行通过网上银行银期转账操作步骤


注意事项:

1)    银期转账金额不低于100元,客户出金当日最高限额50万元,当日可出金2次;

2)    客户出金转账需要超过限额的,须事先和期货公司财务部联系(联系电话:02168685891);

3)    当日有持仓或者有过交易记录账户的出金额度为可用资金的70%;

4)    转账时间:资金转入:交易日的835153020:30~次日02:30    资金转出:交易日的9051530

5)    入金时务必确认银行卡内预留10元余额;

6)    目前建设银行银期直通车暂不收费


15. 建设银行通过电话银行转账操作步骤



注意事项:

1)    银期转账金额不低于100元,客户出金当日最高限额50万元,当日可出金2次;

2)    客户出金转账需要超过限额的,须事先和期货公司财务部联系(联系电话:02168685618);

3)    当日有持仓或者有过交易记录账户的出金额度为可用资金的70%;

4)    转账时间:资金转入:交易日的8351530    资金转出:交易日的9051530

5)    入金时务必确认银行卡内预留10元余额;

6)    目前建设银行银期直通车暂不收费


16. 工商银行通过网上银行银期转账操作步骤


注意事项:

1)    银期转账金额不低于100元,客户出金当日最高限额50万元,当日可出金2次;

2)    客户出金转账需要超过限额的,须事先和期货公司财务部联系(联系电话:02168685618/68685572);

3)    当日有持仓或者有过交易记录账户的出金额度为可用资金的70%;

4)    转账时间:资金转入:交易日的835153020:30~次日02:30    资金转出:交易日的9051530

5)    入金时务必确认银行卡内预留10元余额;

6)    工商银行集中式银期收费标准:同城不收费;异地每笔4.5元或每月40.5元(暂免)


17. 工商银行通过电话银行转账操作步骤

集中式银期转账(银行卡版)操作流程


 

 

 

 

18. 交通银行通过网上银行转账操作步骤


注意事项:

1)    转入金额受到银行当日最大转账金额限制(建议客户在办理银期转账手续时,在日累计最高转账金额(人民币大写)栏中将金额尽量填高,银行将按照您写的金额进行设置,超过该金额部分当日将无法转入期货账户);

2)    银期转账金额不低于100元,客户出金当日最高限额50万元,当日可出金2次;

3)    客户出金转账需要超过限额的,须事先和期货公司财务部联系(联系电话:02168685618);

4)    当日有持仓或者有过交易记录账户的出金额度为可用资金的70%;

5)    转账时间:资金转入:交易日的835153020:30~次日02:30    资金转出:交易日的9051530

6)    入金时务必确认银行卡内预留10元余额;

7)    异地银行卡(非上海地区)银期转账,按照卡卡转帐支付手续费

8)    同城太平洋卡银期转帐免手续费。

重要提醒:

1)    登录交通银行网上银行时,如果卡的查询密码连续输错6次,则银行会关闭该客户的网上银行,客户也就无法使用银期转账功能了,因此,客户一定要小心,如连续输入5次都提示查询密码错误,建议当天不要再登录网上银行了,下一交易日再试。

2)    进行入金操作时,如卡的交易密码连续输错三次,该卡将被锁定,因此,客户一定要小心,如连续输入2次都提示密码错误,建议当天不要再进行入金操作了,下一交易日再试。


19. 交通银行通过电话银行转账操作步骤


注意事项:

1)    海通期货公司在交行的代码为000005

2)    转入金额受到银行当日最大转账金额限制(建议客户在办理银期转账手续时,在日累计最高转账金额(人民币大写)栏中提高转账限额,银行将按照您写的金额进行设置,超过该金额部分当日将无法转入期货账户);

3)    银期转账金额不低于100元,客户出金当日最高限额50万元,当日可出金2次;

4)    客户出金转账需要超过限额的,须事先和期货公司财务部联系(联系电话:02168685618);

5)    当日有持仓或者有过交易记录账户的出金额度为可用资金的70%;

6)    转账时间:资金转入:交易日的8351530    资金转出:交易日的9051530

7)    入金时务必确认银行卡内预留10元余额;

8)    异地银行卡(非上海地区)银期转账,按照卡卡转帐支付手续费

9)    同城太平洋卡银期转帐免手续费。


20. 农业银行通过网上银行转账操作步骤


注意事项:

1)    银期转账金额不低于100元,客户出金当日最高限额50万元,当日可出金2次;

2)    客户出金转账需要超过限额的,须事先和期货公司财务部联系(联系电话:02168685618);

3)    当日有持仓或者有过交易记录账户的出金额度为可用资金的70%;

4)    转账时间:资金转入:交易日的845153020:30~次日02:30    资金转出:交易日的9051530

5)    入金时务必确认银行卡内预留10元余额;

6)    客户通过农行全国银期转账系统发生的异地资金划转无需缴纳手续费。


21. 农业银行通过电话银行转账操作步骤


注意事项:

1)    客户在使用农行电话银行进行银期转账前,需要开通电话银行业务;

2)    海通期货公司机构代码为01290000

3)    转账时间:资金转入:交易日的845153020:3002:30    资金转出:交易日的9051530

22. 中国银行通过网上银行转账操作步骤


注意事项:

1)    银期转账金额不低于100元,客户出金当日最高限额50万元,当日可出金2次;

2)    客户出金转账需要超过限额的,须事先和期货公司财务部联系(联系电话:02168685618);

3)    当日有持仓或者有过交易记录账户的出金额度为可用资金的70%;

4)    转账时间:资金转入:交易日的835153020:30~次日02:30    资金转出:交易日的9051530

5)    入金时务必确认银行卡内预留10元余额;

6)    中国银行的客户在银行办通电话银行后可以通过网银开通银期关系。

23. 中国银行通过电话银行银期转账操作步骤


注意事项:

1)    银期转账金额不低于100元,客户出金当日最高限额50万元,当日可出金2次;

2)    客户出金转账需要超过限额的,须事先和期货公司财务部联系(联系电话:02168685618);

3)    当日有持仓或者有过交易记录账户的出金额度为可用资金的70%;

4)    转账时间:资金转入:交易日的835153020:3002:30    资金转出:交易日的9051530

5)    入金时务必确认银行卡内预留10元余额;

 


24. 光大银行网上银行银期转账操作流程


注意事项:

1)    银期转账金额不低于100元,客户出金当日最高限额50万元,当日可出金2次;

2)    客户出金转账需要超过限额的,须事先和期货公司财务部联系(联系电话:02168685618);

3)    当日有持仓或者有过交易记录账户的出金额度为可用资金的70%;

4)    转账时间:资金转入:交易日的835153020:30~次日02:30    资金转出:交易日的9051530

5)    入金时务必确认银行卡内预留10元余额;

25. 浦发银行网上银行银期转账操作流程


注意事项:

1)    银期转账金额不低于100元,客户出金当日最高限额50万元,当日可出金2次;

2)    客户出金转账需要超过限额的,须事先和期货公司财务部联系(联系电话:02168685618);

3)    当日有持仓或者有过交易记录账户的出金额度为可用资金的70%;

4)    转账时间:资金转入:交易日的835153020:30~次日02:30    资金转出:交易日的9051530

5)    入金时务必确认银行卡内预留10元余额;

26. 兴业银行网上银行银期转账操作流程


注意事项:

1)    银期转账金额不低于100元,客户出金当日最高限额50万元,当日可出金2次;

2)    客户出金转账需要超过限额的,须事先和期货公司财务部联系(联系电话:02168685618);

3)    当日有持仓或者有过交易记录账户的出金额度为可用资金的70%;

4)    转账时间:资金转入:交易日的835153020:30~次日02:30    资金转出:交易日的9051530

5)    入金时务必确认银行卡内预留10元余额;

 

27. 民生银行网上银行银期转账操作流程


注意事项:

1)    银期转账金额不低于100元,客户出金当日最高限额50万元,当日可出金2次;

2)    客户出金转账需要超过限额的,须事先和期货公司财务部联系(联系电话:02168685618);

3)    当日有持仓或者有过交易记录账户的出金额度为可用资金的70%;

4)    转账时间:资金转入:交易日的835153020:30~次日02:30    资金转出:交易日的9051530

5)    入金时务必确认银行卡内预留10元余额;

 


28. 招商银行银行网上银行银期转账操作流程


29. 平安银行银行网上银行银期转账操作流程


注意事项:

6)    银期转账金额不低于100元,客户出金当日最高限额50万元,当日可出金2次;

7)    客户出金转账需要超过限额的,须事先和期货公司财务部联系(联系电话:02168685618);

8)    当日有持仓或者有过交易记录账户的出金额度为可用资金的70%;

9)    转账时间:资金转入:交易日的835153020:30~次日02:30    资金转出:交易日的9051530

10)  入金时务必确认银行卡内预留10元余额;

30. 如何增加期货结算账户?

答:客户在同一银行只能有一个结算账户,但可以在多个银行同时拥有结算账户。客户在增加期货结算账户时,可携本人身份证、银行卡和银期协议书至银行开通新的银期转账,并填写《海通期货客户资料变更申请表》,连同银行卡复印件传真至海通期货经纪业务运营中心(021-68685893)。

31. 如何变更期货结算账户?

答:客户可先至银行取消原有银期关系,然后签署新的银期转账协议书,用新卡开通银期转账,并填写《海通期货客户资料变更申请表》,连同银行卡复印件传真至海通期货经纪业务运营中心(021-68685893)。

32. 银期转账银行卡遗失了该怎么办?

答:银期转账银行卡遗失后,客户可先通过银期转账系统查询卡内的资金是否损失,请先把银行卡内资金转入期货资金账户,后到银行挂失。因挂失需冻结卡内资金一周时间,客户须去银行撤销原银期转账,后再重新办理银期转账。

33. 资金密码超过6位数,为什么银期关系无法建立?

答:银行的系统只能识别6位数字,超过6位数的资金密码银行系统无法识别,显示资金密码错误,建议客户先将密码修改为6位数,银期办完后再修改。

34. 客户的银行卡注销后,银期关系还存在,应如何注销银期关系?

答:建议客户到银行先变更银期关系(把原有的银期关系转换到另外一张新卡上面),再将变更后的银期关系注销。

 

境外客户开立NRA账户指南

交通银行

1.     交通银行开立NRA账户需要准备哪些资料?

答:1)公司注册证书(CERTIFICATE OF INCORPORATION)及中文翻译件;

2)商业登记条例(BUSINESS REGISTRATION ORDINANCE)

3)一年以下法团成立表格,一年以上周年申报表(ANNUAL RETURN)

4)一年以上公司存续有效有效证明 Good standing及翻译件;

5)公司章程(MEMORANDUM OF ASSOCIATION)及翻译件

6)公司关于开立NRA账户的董事会决议;

7)法人/董事身份证件及中文翻译件;

8)经办人身份证件及中文翻译件;

9)特殊机构赋码证(银行联);

10)开户许可证;

11)机构信用代码证;

12)基础信息(董事长、董事、首要财务、开户经办人的证件信息,前三大股东证件信息、股本、比例);

13)最近会计年度经审查后的会计报告及翻译件;

14)任意一份上下游企业已履行合同及翻译件;

15)查册文件及中文翻译件。

注:1)上述材料须经客户加盖公章以待确认;

2)预留的印鉴需为带边框的公章以及带边框的私章;

3)境内无基本户,先开人民币基本户再开外币专户;境内有基本户,先开人民币专户后开外币专用。

2.     如果境外开户人无法到境内网点办理开户,如何解决?

答:1)如果是境外机构法人无法到境内网点办理业务,可以委托代理人进行办理,需提供法人授权委托书等相关证明文件;

2)如果是境外银行同业机构,可以直接使用SWFIT报文进行专用账户的开立。

3.     开户文件、手续齐备之后,交行完成账户开立需要多久?

答:专用账户在开户资料齐全的情况下,交行在1个工作日内可以完成开户流程并产生账号,因该账户为专用账户,需要报人行审批,审批需要三个工作日。

4.     专用期货结算账户能否使用网银?

答:境外交易者和境外经纪机构在存管银行开立的专用期货结算账户(人民币、外汇),应当开通网上银行,通过银期转账与会员的保证金专用账户进行资金划转,通过网上银行发起同名同类专用账户资金划转,以及提交跨境支付申请。原油期货跨境支付申请在网银端同一般企业客户跨境汇款申请流程相同,交行需落地人工扣帐和发报。

5.     外交易者和境外经纪机构从境外汇入其专用期货结算账户的款项(人民币、外汇)何时能到账?

答:由于时差原因, 于北京时间夜间完成跨境支付,交行将在次日(交易日)一早尽快完成解付入账,并且汇款系统可以对原油期货专用结算账户进行自动入账参数设置,户名和账号符合自动入账条件的,系统会自动解付入账。

6.     客户办理结购汇业务的截止时间是几点?

答:目前交行接受大额代客结售汇交易申请截止时间是每日16:30,16:30-18:00期间如果有金额小于500万美元的客户结售汇申请,交行可以接受。但由于人民银行对交行每日结售汇额度设定限额,交行将在不超限并符合市场及监管要求的前提下,通过伦敦交易分中心接受客户提交的结购汇申请,办理截止时间可为19:00,但在实际平盘操作过程中可能会存在市场和监管方面的不确定性。

中信银行

境外机构在中信银行开立NRA账户需要哪些资料?

答:以香港公司为例:

1)注册证明书原件(CERTIFICATE OF INCORPORATION(此项文件非中文的,应提供中信银行认可的中文翻译)

2)有效商业登记证原件(BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE);

3)根据公司条例详列董事资料的表格(Form)文件;

4)公司董事及有权签字人的身份证或护照原件(与Form文件所列董事名称及证件号一致);

5)机构组织大纲及章程原件(需全体董事签字)

6)外汇局出具的特殊机构代码赋码通知;

7)如代理开户还需提供代理人身份证原件及办理银行账户授权书;

8)预留印鉴非法人代表需提供预留财务私章印鉴授权委托书及被授权人身份证原件(法人签字样式必须与Form表所列法人签名一致);

9)最少由法定开会人数的董事签署的董事会开户决议(RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF THE BOARD);

10)境外企业的经营范围说明;

11)开立NRA 人民币一般存款账户,需NRA 人民币基本账户开户许可证、信用机构代码

其他常见国家或地区客户部分开户资料概览,以下资料用以代替以上第1-3项开户资料:

1) 英属维尔京群岛、塞舌尔(SEYCHELLES)、开曼、百慕大和马绍尔群岛注册的有限公司需提供:注册证明书、由注册代理人出具的首任董事任命书及董事签订的出任董事同意书,若公司董事随后发生变更,还需提供相应的董事任命书及出任董事同意书;

2)香港注册的独资/合伙公司需提供:有效的商业登记证、个人在本港营业商业登记证的申请书、合伙公司如有合伙人协议须同时提供合伙人协议;

3)澳门注册的有限公司、独资/合伙公司需提供:澳门商业及动产登记局出具的书面证明文件;

4)新加坡注册的有限公司需提供:注册证明书、公司资料表格;

5)英国注册的有限公司需提供:公司注册证明书、根据公司条例详列董事资料的表格288 10

6)台湾地区注册的有限公司需提供:台湾经济部公司执照、市政府营利登记证、股份有限公司变更登记表;

7 ST.VINCENT 注册的有限公司需提供:公司注册证明书及董事名单、由注册代理人出具的董事资料通知;

(客户提供的开户资料复印件,应加盖单位公章)

中国银行

境外机构在中国银行开立NRA账户需要哪些资料?

答:1)账户有权签字人身份证件复印件Copy of Account entitled signatory identity);

2)预留印鉴人身份证件复印件(Copy of Chop the reserved person identification);

3)大额查证联系人2人身份证件复印件(Copy of Large verify Contacts2 people identity);

4)合法成立的证明文件复印件(公司注册证书、商业登记证书)(Copy of the establishment of legal documents,such as Certificate of Incorporation, Business Registration Certificate);

5)特殊机构赋码复印件(Copy of Special institutions endowed);

6)公司章程复印件(Copy of the Articles of Association);

7)董事会决议原件(The original resolution of the board);

8)公司董事构成的证明文件复印件(公司周年报表)(Copy of documents consisting of company directors);

注:1)自然人的身份证件:中国公民指身份证、外籍人士指护照、港澳台同胞指通行证,新版身份证正反两面请复印于A4纸的同一面上;

2)所有复印件请复印于A4纸上,复印件需复印清晰,复印件上所有文字,有效期须清晰可见;

3)公司注册证书变更过的,需提供公司从注册开始到现在的所有注册证书;

4)同一份资料分多页的,请注意每页签章或加盖齐缝章;

5)相关复印件的原件需交银行工作人员审核。

招商银行

境外机构在招商银行开立NRA账户需要哪些资料?

答:1)公司合法成立和存续的证明文件;

2)公司组织大纲和章程;

3)股东及董事名册或证明文件;

4)股东、实际控制人、董事、被授权签字人的身份证件(如非中文,须提供一份中译本,以便人行备查);

5)总协议(人民币、外币有不同版式,下同)(我行标准格式,需被授权签字人骑缝签章);

6)董事会决议(人民币、外币有不同版式,下同)(我行标准格式,需任一董事骑缝签字);

7)印鉴卡。

注:NRA人民币开户需要客户对外签署的以人民币结算的合同,或相关部门的批文。

公司注册文件可参考招行离岸账户材料提供要求,非指引内的国家、地区公司开户需通过我行指定查册公司进行查册。

星展银行

境外机构在星展银行开立NRA账户需要哪些资料?

答:1)公司登记注册证件(英文版需提供中文翻译件)

2)商业登记证(适用于香港公司);

3)董事在职证明书-Certificate of Incumbency(香港/新加坡公司除外);

4)基本存款账户开户许可证(如有,否则提供开立单位银行结算账户申请书三联);

5)机构信用代码证(如有,否则提供机构信用代码证申请书);

6)公司章程及章程修正案;

7)公司股权架构图(适用于相关文件无此信息,需标注日期)

8)单位负责人有效身份证件;

9)授权签字人有效身份证件;

10)至少两名董事及持股25%或以上的个人股东有效身份证件;

11POA被授权人有效身份证件(如有POA);

12)人民银行规定的其他证明材料(如人民币贸易合同);

13)特殊机构赋码(如有);

14)授权签字人居住地址证明;

注:1)上述材料中第7项需原件,其他材料均为复印件,并且由董事签字加盖公司章;

2)若公司章程对公司银行账户开户、运作、变更银行预留印鉴有特殊规定的,需在银行要求基础上提供公司特殊规定文件;

3)有效身份证件指国内居民为第二代身份证正反面;香港/澳门居民为港澳居民往来内地通行证;台湾居民为来往大陆通行证或者其他有效旅行证件;外国居民为护照;

4)授权签字人居住地址证明文件包括但不限于:身份证/外国人就业证/护照/驾驶证,或自签发之日起三个月内的水///电信账单、银行账单、信用卡对账单、个人所得税单等。

5)若文件连续多页时,请加盖骑缝公章;

6)若增开账户,另需提供新增账户申请书,其他文件材料视具体情况而定。

建设银行

境外机构在建设银行开立NRA账户需要哪些资料?

答:1)在境外合法成立的证明文件(包括公司注册证书或商业登记证书等)正本;(如为副本或影印件,应由当地公证机关公证并经我国驻当地使领馆认证)

2)在境内开展相关活动所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件等资料;

3)开立自由贸易账户的情况说明等证明材料;

4)法定代表人或单位负责人或账户有权签字人的有效身份证件正本;(如为影印件,应由当地公正机关公证并经我国驻当地使领馆认证)

5)若非法定代表人亲自办理,应当提供法定代表人授权书及其身份证以及被授权人的身份证正本;

6)境外机构对以上证明文件由法定代表人或被授权人签署开户说明;

7)人民银行规定的其他账户资料

8)特殊机构赋码;

注:1)上述证明文件为非中文的,还应出具专业机构翻译的中文版本

2)境外机构在境外合法注册成立的证明文件、负责人有效身份证件上记载有中文名称的,应当采用中文;记载非中文或者非英文名称的,应当使用翻译后的中文。采用中文的,应当为简体中文全称;采用英文的,应当为英文大写字母全称;

3)关于FTN账户名称:境外机构开立FTN账户的账户名称应使用境外机构的中文或英文名称全称,并与其在境外合法注册成立的证明文件(或对应的中文翻译)记载的名称全称一致,与预留银行签章中公章或财务专用章的名称一致。一个国家或地区境外机构的中文(或英文)名称全称应唯一。境外机构没有英文名称的,应与开户行在账户管理协议书上约定一个英文名称,该英文名称与同一开户行内现有开户单位的已登记英文名称不得雷同;

4)境外机构向我行辖属具备办理自由贸易业务资格的营业网点申请开立FTN专用存款账户时:应向开户行出具以上FTN基本存款账户的开户证明文件以及基本户开户许可证等开户材料。

农业银行

境外机构在农业银行开立NRA账户需要哪些资料?

答:1)企业登记证书原件及复印件2份;

2)企业负责人身份证明原件及复印件2份;

3)经办人身份证原件及复印件2份;

4)公司章程原件及复印件2份;

5NRA人民币基本户开户许可证原件及复印件2份;

6)信用机构代码证原件及复印件2份;

7)特殊机构代码原件及复印件2份;

8)预留印鉴非法人签章,须出具印鉴授权书和被授权人身份证原件及复印件1份;

9)携带公章、法人章、印鉴章。

注:如上述资料为非中文的文件,应提供翻译并签章。

工商银行

境外机构在工商银行开立NRA账户需要哪些资料?

答:1)营业执照(三证合一,正本)1份;

2)基本户开户许可证1份;

3)法定代表人身份证1份(复印件注明“法定代表人”);

4)被授权人身份证1份(复印件注明“被授权人”);

5)企业预留印鉴人身份证1份(复印件注明“预留印鉴人”,若预留印鉴非法人);

6)大额查证联系人2名身份证各1份(复印件注明“大额查证联系人”);

注:工行需验证上述资料原件,并提供加盖单位公章的正本复印件。

 

 

 

(注:上述银行开立NRA账户所需资料内容,仅供参考,实际情况请以银行办理该业务所需证明文件为准。)

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